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元麻雀プロが、パチ&スロで生計を立て、投資で富裕層を目指すブログ…

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保有株 ティアの決算分析 【投資】

パラカに続いて、ZEROの保有株ツートップであるティアが決算発表したのでザっと見ていきます。

予想 10000 1030 980 630 31.2
決算 10205 1077 1022 652 32.96



ぬ…微妙。
予想を少し上回ったのですが、それは3Qの時点でわかっていた事。
なにせ3Qの時点で営業利益以下の進ちょく率が90%を超えてましたからね。

どれくらい上振れるのだろう…と期待していたので、肩すかしを食らったような格好となりました。

他の投資家も同じ感想のようで、決算発表の翌日の株価は下落しました。


2015y11m11d_222114360.jpg
(ティア日足)

右端。
ピッと上がってピッと下がってるのがわかるでしょ?

決算前に期待で買われて、失望売りが入った感じ。



うーん、なんとなくだけど「大人の事情」ってやつを感じた。

前年度、あんまりいい数字を出しすぎると、今年度が苦しくなる。
そこで、無理やり今年度分の販管費を先に使って、少しずつ確実に成長してる企業を演じてるように見えた。

おそらく実態は相当いい方向に向かってるように思う。



まぁ短期的にどう動こうと関係ない。

そこで中長期はどうなのって話だけど
今回、はじめて?しっかりとした中期予定が発表されていた。

2015y11m11d_221015310.jpg

ティアが、3年後の予定を明確に発表したのは多分はじめてなんじゃないかな?
店舗数も。

2015y11m11d_221029577.jpg

年間直営とFC合わせて8店舗ずつ増やしていく計画らしい。


たしかに素晴らしい数字なんだけど、「億を目指す」上では少し物足りないのかも。

10%前後ずつ成長するのが早すぎず遅すぎず、現実的であり、理想のペース。
上の計画だと、それの半分のペースであり、利益が倍増するには10年ちょっとかかる計算になる。

また、今のティアの株価はPER20倍強と、いわゆる「適正株価」ってやつ。


ZEROが数百万の資産を2年で3倍にしてきたのは、
「割安」「成長」してる企業を「信用全力」で買ってきて、それがたまたまうまくハマったからにすぎない。
ラッキーは自覚してる。

今は「割安」でなく、リスクを大きくとりたくないので「信用取引」もやってない。
そして「成長」具合も5%ずつ…では、少し保有理由としては心もとない。


ただただ、ティアはこれまでの傾向からすると、予定は控えめに出して、それを着実に遂行していく…という企業なので、↑の数字も当然上振れてくると思う。

葬儀件数は着実に増えていってる。
単価が落ちてるのはネックだけど、今年度に至っては8019件だ。

8019回のドラマがあり、その全てにティアの良さを知ってもらう機会があったと思っていい。
単なる8019回ではなく、次につながる8019回だという事…

口コミや評判は複利で増えていく。
こないだの「りらく」の話じゃないけど、ティアの葬儀の中身には自信がある。

それは実際に喪主として体験してきた事でもあり、
ティアと関わるようになっていろいろ葬儀業界の事を調べた結果でもある。

そしてますます進む高齢化…


他にもっと「割安」で「成長度」の高い…と思える企業を見つけるまでは、買い増す事はないけど、ホールドしていこうと思う。



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