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今さら聞けない!あの日スイスで起こった事【投資】

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あの日のたった15分の出来事。

あの15分で、海外の複数のFX業者は破綻し、これまたいくつかのヘッジファンドも破綻しました。

今までの為替の歴史にもなかったほどの値動き。
あれから2週間が経とうとしてますが、未だ「スイスショック」と言われ、相場は戦々恐々としております。


あの日何が起こったのか。
明日は我が身とならぬよう、知っておいた方が良い事を、ハイパー簡潔に説明していこうと思います。


2015y01m15d_224606132.jpg

そもそも、スイス中央銀行は

1ユーロ=1.2スイスフラン

というラインを無期限に死守する…と宣言してました。
1.2に近づいたら、スイス銀行が「ユーロ買い、スイスフラン売り」を敢行する…
という事です。

しかもこのショックのたった三日前にも声明を出してたそうです。

こういう政府によって上限下限を儲ける事を「為替介入」
またある程度の幅でコントロールする事を「固定相場制」といいます。



そして「固定相場制」というのは、過去の歴史を振り返ってみても、あんまりうまくいかない事が多いです。
(ちょっと前までドル円も1ドル360円だったんですよ。これはアメリカのサービス的な意味合いが強い。)

有名なのは、「固定相場制」をとっていたイングランド銀行のポンド。
周りの国との兼ね合い、実体経済との兼ね合い、から歪みを感じたジョージ・ソロスのクォンタムファンドは、ひたすらにポンドの空売りを仕掛けました。

負けじとイングランド銀行はポンド買いで、介入ラインを死守したのですが、最後には力尽きて暴落とありなりました。

この空売りで1200億円という利益を得たソロスは
「為替界の帝王」
として名を馳せました。



しっかし危なかった。

知らなかったから何事もなかったんですが、もしも

「スイス銀行が1.2スイスフランを死守する」

との報道を聞いてたら、あなただったらどういう戦略をとりますか?


・1.2に近づいてきたらロング
・適当なところで決済してまた1.2に近づくのを待つ
・念の為、1.18くらいに損切注文を入れておく


こんな感じじゃないでしょうか?
いかにもノーリスクで儲かりそうな戦略です。

実際、こういうポジションをとってた人が多かったのでしょう。


そして「介入撤廃」との声明の発表。

損切注文を入れていた人も、約定したのは1.00以下だったと思います。
(チャートをみるからに)

相場というのは買う人がいて売る人がいる。
こうして価格は形成されていく。

1.2ちょい↓に売り注文を出してた人はたくさんいたとは思いますが、買い注文はほとんどなかったと思います。

だって現実的にはありえない値段なんだもん。
政府が1.2以下にはさせないって言ってるんだもん。


ちょっと前まで
「国策には逆らうな!」
と言ってた経済コラムニストも手のひらを返したように
「政府を信用するな!」
とか言ってるそうですw

まぁ学者やアナリストはそんなもんです。
なにか言うのが商売です。

でも実際売買する身としては、たったの一度もこのような相場に巻き込まれてはならぬと思ってます。


日本ではほぼありえないでしょうが、例えば
「輸出企業を守る為に100円を割らせない」
などと言い出したら、それに乗じた取引はやめた方がよさそうですね。


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Comment

 

滑るどころの話じゃ無いですね(笑)えない

入金額を損失額が越えていく...なんてことが突然訪れるなんて、考えもしませんでした

マジ持ってなくてよかった〜
  • posted by あおてん 
  • URL 
  • 2015.01/27 01:46分 
  • [Edit]
  • [Res]

 

>あおてんさん

あのチャートは滑るというより落ちるですねw

もしもスイスの政策を知ってたら…と思うとゾッとします。
  • posted by ZERO 
  • URL 
  • 2015.01/27 03:40分 
  • [Edit]
  • [Res]

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